PENGAMBILAN KEPUTUSAN SPEKULATIF DI BAWAH KETIDAKPASTIAN EKSTREM.

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah tantangan unik dalam pengambilan keputusan spekulatif di bawah kondisi ketidakpastian ekstrem, di mana probabilitas hasil di masa depan tidak dapat diukur secara akurat atau bahkan tidak diketahui. Situasi ini, seringkali terjadi selama krisis atau di pasar yang baru muncul, menuntut pendekatan yang berbeda dari model keputusan tradisional yang mengasumsikan rasionalitas dan informasi lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengambilan keputusan spekulatif berlangsung di bawah ketidakpastian ekstrem. Metode yang digunakan meliputi tinjauan literatur tentang teori keputusan di bawah ketidakpastian, ekonomi perilaku, dan psikologi kognitif, analisis studi kasus dari keputusan spekulatif yang dibuat selama periode krisis pasar atau di pasar yang sangat volatil, dan eksperimen perilaku untuk menguji heuristik dan bias dalam kondisi ekstrem. Hasil dan pembahasan diharapkan dapat mengidentifikasi strategi kognitif dan emosional yang digunakan oleh spekulan dalam menghadapi ketidakpastian ekstrem, menyoroti peran intuisi, narasi, dan kepercayaan, serta membahas implikasi bagi manajemen risiko dan desain kebijakan. Penelitian ini akan memberikan wawasan penting bagi investor dan regulator untuk memahami batasan rasionalitas dalam lingkungan spekulatif yang tidak pasti.